トヨタアセット国債プラス（毎月分配型）（愛称：円の達人）

下記の事項はトヨタアセット国債プラス（毎月分配型）(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。

記

基準価額の変動要因

当ファンドは、主に国内外の債券等を投資対象としますので、金利上昇による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の信用状況の悪化等により、基準価額が下落する場合があります。また、為替ヘッジを行ない為替リスクの低減をめざしますが、完全に為替リスクを排除できるものではなく為替相場の影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドに生じた利益および損失は、すべて投資者（受益者）に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「ファンドの資金流出入に伴うリスク」、「資産規模に関わるリスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」の項をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	販売会社が別に定めるものとします。購入時手数料の料率の上限は、2.1％（税抜2.0％）です。
信託財産留保額	ありません。
換金時手数料	ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

・信託報酬は、毎日ファンドの純資産総額に対して年率0.5040％（税抜0.48％）～ 0.9450%（税抜0.90％）の信託報酬率を掛けた額とします。
・信託報酬の配分は、下表の通りとします。
・信託報酬率は、毎年6月と12月の計算期末において見直すこととし、各前月末営業日における日本相互証券株式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り(終値)に応じて以下の通りとし、当該計算期末の翌日から適用するものとします。

その他費用・手数料

①	監査報酬毎日、ファンドの純資産総額に年率0.00525％（税抜0.005％）を乗じて得た額を上限とし、ファンドから支払います。（純資産総額が500 億円を超える部分は、年率0.002625％（税抜0.0025％）とします。）
②	有価証券等売買時の売買委託手数料等、資産を外国で保管する場合の費用、ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、資金借入れを行なった場合の借入金の利息等については、投資者の保有期間中にその都度ファンドから支払います。
・	②につきましては、運用状況等により変動するものであり事前に料率・上限額等を示すことができません。

※当ファンドに係る手数料等の合計額については、保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の項をご覧ください。
※税法が改正された場合等には、記載内容が変更になることがあります。

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