トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド

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下記の事項は、トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申し込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みください。


基準価額の変動要因

当ファンドは、外貨(米ドル)建の外国投資信託への投資を通じて、主に海外株式を投資対象としますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の経営不振や債務不履行等の影響により、基準価額が下落する場合があります。また、為替ヘッジは原則として行ないませんので、投資している通貨が米ドルに対して弱くなった場合や米ドルが円に対して弱くなった場合等には当ファンドの基準価額が下落する場合があります。 したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ファンドに生じた利益および損失はすべて投資者(受益者)に帰属します。 また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「投資する外国投資信託の運用に支障をきたすリスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」の項をご覧ください。

ファンドの費用


投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
換金時手数料 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用
(信託報酬)
(@)当ファンド 毎日、ファンドの純資産総額に対して年率1.05%(税抜1.0%)を乗じて得た額をファンドから支払います。
運用管理費用(信託報酬)は毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに信託財産から支弁します。
(A)投資対象とする投資信託証券 バンガードが、各外国投資信託における2011年の目論見書において開示した直近の管理費用(エクスペンス・レシオ)を、基本配分比率で加重平均した値は約0.265%となります。
※投資対象となる外国投資信託の管理費用は、ファンドの運用管理費用とその他費用をファンドの平均純資産総額で割ったエクスペンス・レシオとして開示されます。
※各外国投資信託の管理費用は、投資信託説明書(交付目論見書)、P3からの「投資対象ファンドの概要」をご覧下さい。
※管理費用は、年度によって異なります。
(@)+(A)=(合計)実質的な運用管理費用(信託報酬) 年率 約1.315%(税抜 約1.265%)
※但し、各外国投資信託の組入比率は日々変化するため、実質的な運用管理費用(信託報酬)も変化しますのでご留意ください。
その他費用・手数料 (@)当ファンド
@監査報酬
毎日、ファンドの純資産総額に年率0.00525%(税抜0.005%)を乗じて得た額を上限とし、ファンドから支払います。(純資産総額が500億円を超える部分は、年率 0.002625%(税抜0.0025%)とします。)
A有価証券売買時の売買委託手数料等、資産を外国で保管する場合の費用、ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、資金借入れを行なった場合の借入金の利息等については、投資者の保有期間中にその都度ファンドから支払います。
(A)投資対象とする投資信託証券 当ファンドが組入れている「バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド」の購入資金および売却資金からファンドに直接支払われる財産維持手数料として購入時および売却時に0.25%かかります。
(財産維持手数料は、投資対象国の市況の変化や制度の変更等を考慮し、バンガードが定めることにより今後変更になることがあります。)
※(i)のAおよび(ii)については運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を示すことができません。

※当ファンドに係る手数料等の合計額については、保有期間・運用状況等により異なりますので、表示することはできません。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手続・手数料等」の項をご覧ください。
※税法が改正された場合等には、記載内容が変更になることがあります。

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